Underretning om suspension, jf. §74 i Lovbekendtgørelse om investeringsforeninger m.v.

Ifølge § 74 i lov om investeringsforeninger m.v. (herefter ”LIF”), skal en dansk UCITS indløse andele, når en investor anmoder om det. Dog kan indløsningen udsættes når

• Stk. 2, nr. 1 den indre værdi ikke kan fastsættes på grund af markedsforhold eller

• Stk. 2, nr. 2 Hensynet til en lige behandling af investorer fordrer, at den indre værdi først fastsættes, når de til indløsning af andelene nødvendige aktiver er realiseret.

• Stk. 3. Et feederinstitut kan ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde udsætte indløsning af andele, hvis det masterinstitut, som feederinstituttet investerer i, på eget initiativ eller efter Finanstilsynets eller en anden kompetent myndigheds påbud har udsat indløsning af andele.

• Stk. 6. Finanstilsynet kan påbyde en dansk UCITS at udsætte indløsning af andelel, hvis det er i investorernes eller i offentlighedens interesse.

En dansk UCITS skal straks efter udsættelse af indløsning underrette Finanstilsynet herom og redegøre for årsagen til udsættelsen, jf. stk. 4.

Indberettes af:

Skemaet skal benyttes af kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS.

Danske UCITS omfatter:

• Investeringsforeninger

• SIKAV’er

• Værdipapirfonde

Danske UCITS kan være:

• Masterinstitutter

• Feederinstitutter

• Pengemarkedsforeninger, pengemarkeds-SIKAV’er og pengemarkedsfonde

• Korte pengemarkedsforeninger, korte pengemarkedsSIKAV’er og korte pengemarkedsfonde

Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af årsagen til suspension, herunder en vurdering af sandsynligheden for gentagelse samt, om nødvendigt, behovet for en ændring af nuværende arbejdsbeskrivelser.